áreas de administración

Tesorería

• El control del CASH de la empresa en cada momento, para erradicar los descubiertos bancarios y las improvisaciones. Para tener un control total de todas las transacciones de la empresa y chequear en cada momento lo que se debe de pagar y en qué momento.
• Hacer previsiones para anticipar la toma de decisiones. Fundamental para prever situaciones de falta de liquidez. Con tiempo siempre se puede conseguir financiación más barata y saber con bastante certeza cuánto necesitamos, para cuánto tiempo y en qué momento.
• Las transacciones con terceros. Organizar la gestión de cobros y pagos. Analizar los productos y las herramientas disponibles. Estandarizar los procesos para ganar en fiabilidad y ahorrar costes, cuantificables y no cuantificables (deterioro de relaciones).